Центробанк наказал «Кастом кэпитал» из-за документации паевых фондов
ООО «Управляющая компания «Кастом кэпитал» обратилось в арбитражный суд Пермского края с иском об оспаривании «решения административных органов о привлечении к ответственности». Ответчиком выступает Центробанк РФ. 23 августа суд принял заявление к рассмотрению. Заседание по делу назначено на 3 октября 2018 года.
В пресс-службе арбитражного суда на запрос РБК Пермь сообщили, что УК «Кастом кэпитал» опротестовывает постановление Центробанка, согласно которому ООО привлечено к ответственности по ч.1 ст.15.19 КоАП РФ за нарушение сроков предоставления информации по запросу конкурсного управляющего ООО «Профит» Елены Клочко. Согласно оспариваемому документу, УК «Кастом кэпитал» наказана штрафом в 250 тысяч рублей.
Как отмечают в пресс-службе арбитражного суда, «конкурсный управляющий запрашивал у УК «Кастом кэпитал» информацию об инвестиционных фондах, которыми владеет ООО «Профит», находящееся в управлении УК «Кастом кэпитал».
В юридической службе ООО «УК «Кастом Кэпитал» РБК Пермь сообщили, что собственником компании принято решение не комментировать эту ситуацию.
ООО «Профит» принадлежит Сергею Бровцеву и Тимуру Гатауллину (по данным на 2016 год они являлись собственниками холдинга Custom Capital (СС) объединившего три компании: ООО «ИК «Кастом Кэпитал», ООО «УК «Кастом Кэпитал», и ООО «БриГ-Девелопмент». Холдинг CC был образован после реорганизации инвестгруппы «Витус». Осенью 2017 года ООО «Кастом Кэпитал Групп» передала УК «Кастом Кэпитал» в собственность компании ООО «Строй-Контракт», а Сергей Бровцев ушел с поста директора УК. 6 декабря 2017 года судом было принято к рассмотрению заявление ПАО КБ «Урал ФД» в отношении генерального директора ООО «Кастом Кэпитал Групп» Бровцева о его банкротстве как физического лица. Банк взыскивал с бизнесмена 29,6 млн рублей. Дело о банкротстве было прекращено по соглашению с банком.
По данным ресурсов раскрытия информации,ООО «Строй-Контракт» и сейчас является владельцем 100% уставного капитала ООО «УК «Кастом Кэпитал» в размере 103 млн рублей. Владельцами ООО «Строй-Контракт», в свою очередь, являются Дмитрий Калашников (99% уставного капитала, 99 тысяч рублей) и Андрей Коногородов (1 %). Основным видом деятельности компании является покупка и продажа собственного недвижимого имущества.
ООО «УК «Кастом Кэпитал» имеет бессрочную лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Выручка ООО «УК «Кастом Кэпитал» по итогам 2016 года составила 55,2 млн рублей, прибыль — 0,5 млн рублей, рентабельность продаж 14%. Балансовая стоимость компании на начало 2017 года достигла 107,3 млн рублей.
Секретные фонды
Дело, связывающее «УК «Кэстом Кэпитал» с ООО «Профит», согласно материалам арбитражного суда, имеет обширную предысторию. 30 ноября 2016 года в отношении ООО «Профит» была введена процедура наблюдения, в июле 2017 года принято решение об открытии конкурсного производства (вид банкротства, предусматривающий ликвидацию предприятия). Конкурсным управляющим ОО «Профит» была назначена Елена Клочко, которая сразу направила в суд заявление об истребовании информации и документов у ООО «УК «Кэстом Кэпитал». Требования конкурсного управляющего через несколько месяцев отсутствия отклика со стороны «УК «Кэстом Кэпитал» подтвердили и кредиторы ООО «Профит» (частные лица).
Суд констатирует, что, согласно письму от 28 ноября 2017 года УК «Кастом Кэпитал» отказала конкурсному управляющему в предоставлении сведений по имуществу должника, в частности, информации по паям, с мотивировкой, что «ни конкурсный управляющий, ни ООО «Профит» не являются квалифицированными инвесторами».
Не получив документов, конкурсный управляющий вновь обратилась в суд, пояснив, что запрашиваемые документы необходимы для розыска и инвентаризации имущества должника, оценки принадлежащих ему инвентаризационных паев, анализа сделок и действий, совершенных ООО «Профит» с имуществом, в том числе, приобретенных за счет ценных бумаг денежных средств от реализации ценных бумаг, полученных по договорам займа с физическими лицами. Также управляющему необходимо было уточнить сведения о дебиторской задолженности ООО «Профит».
Как поясняется в документах суда, датированных апрелем 2018 года, «конкурсным управляющим проводятся мероприятия по выявлению паев и сведения о стоимости имущества с учетом бухгалтерского баланса фондов с последующим получением от УК денежных выплат для формирования конкурсной массы».
По данным, изложенным в предоставленных конкурсным управляющим документах, в собственности ООО «Профит» находятся паи нескольких закрытых паевых фондов (ЗПИФ) — «Экопарк», «Новый Садовый»,«Кубанские просторы». По сведениям ЗАО ИК «Финансовый дом», за должником (ООО «Профит») зафиксированы следующие паи: ПИФ «Новый Садовый» — 24,6 тысяч штук, ЗПИФ «Кубанские просторы» 11,6 тысяч штук, ЗПИФ «Экопарк» 5,9 тысяч штук, ЗПИФ «Кубанские просторы» 150 штук. По сведениям ООО «Универ Капитал»: ЗПИФ «Кубанские просторы» — 1583,5 штук, ЗПИФ «Кубанские просторы» — 1472,5 штук, ЗПИФ «Новый садовый» — 3000 штук. Также на балансе ООО «Профит» числится дебиторская задолженность в размере 2,9 тысяч рублей.
Огласите весь список
2 апреля суд счел заявление конкурсного управляющего об истребовании с УК «Кастом кэпитал» документов обоснованным и обязал управляющую компанию передать конкурсному аудиторских заключений об отчетности имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды «Новый Садовый», «Экопарк» и «Кубанские просторы» с 2012 года. Суд требует также предоставить документы по закрытым паевым инвестиционным фондам «Фонд недвижимости», «Новостройка», «Береговое» и «Камские огни», а именно, правила доверительного управления фондами, справки о стоимости имущества и чистых активах, баланс имущества с 2012 года, бухгалтерскую отчетность специализированного депозитария и аудиторские заключения об отчетности.
Кроме того, УК должна предоставить суду информацию об имуществе, передаваемом ООО «Профит» в перечисленные фонды и размере денежных средств, которыми располагала компания с 2012 года.
В мотивировочном решении суд отмечает, что владелец пая при прекращении деятельности паевого инвестиционного фонда имеет право на получение от УК денежных выплат в счет погашения пая и в счет компенсации, соразмерной приходящейся на него доли в праве общей собственности на имущество фонда.
Из документов суда становится очевидно, что Центробанк в конечном итоге наказал ООО «УК «Кастом Кэпитал» за непредоставление документов о паях, требуемых конкурсным управляющим с 2017 года, а УК, в свою очередь в своем требовании (и это подтверждено пресс-службой арбитражного суда) пытается оспорить решение о взыскании с него штрафа в 250 тысяч рублей за непредоставление документов.
Согласно данным, изложенным в картотеке арбитражного суда, 8 августа 2018 года арбитражный суд Пермского края принял к рассмотрению очередной иск конкурсного управляющего ООО «Профит» к ООО «УК «Кастом Кэпитал», в котором речь идет уже об обязании погасить инвестиционные паи. Рассмотрение этого дела по существу назначено на 25 сентября.
Сейчас в арбитражном суде Пермского края рассматривается еще несколько исков, поданных ООО «Профит». Собственниками как ответчиков по искам (ООО «Кастом кэпитал групп», ООО «Бриг-Девелопмент») так и истца (ООО «Профит») с одинаковым соотношением долей являются Сергей Бровцев (86%), и Тимур Гатауллин (13%).
20 июля в арбитражный суд Пермского края поступил иск о признании ООО «Кастом кэпитал групп» банкротом от АО «АКБ «Фора-Банк». Сумма исковых требований составляет 140,146 млн рублей. Иск о несостоятельности с той же суммой требований банк одновременно направил в отношении ООО «Бриг-Девелопмент».
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
