Центробанк наказал «Кастом кэпитал» из-за документации паевых фондов

Фото: РБК Пермь

ООО «Управляющая компания «Кастом кэпитал» обратилось в арбитражный суд Пермского края с иском об оспаривании «решения административных органов о привлечении к ответственности». Ответчиком выступает Центробанк РФ. 23 августа суд принял заявление к рассмотрению. Заседание по делу назначено на 3 октября 2018 года.

В пресс-службе арбитражного суда на запрос РБК Пермь сообщили, что УК «Кастом кэпитал» опротестовывает постановление Центробанка, согласно которому ООО привлечено к ответственности по ч.1 ст.15.19 КоАП РФ за нарушение сроков предоставления информации по запросу конкурсного управляющего ООО «Профит» Елены Клочко. Согласно оспариваемому документу, УК «Кастом кэпитал» наказана штрафом в 250 тысяч рублей.

В юридической службе ООО «УК «Кастом Кэпитал» РБК Пермь сообщили, что собственником компании принято решение не комментировать эту ситуацию.

По данным ресурсов раскрытия информации,ООО «Строй-Контракт» и сейчас является владельцем 100% уставного капитала ООО «УК «Кастом Кэпитал» в размере 103 млн рублей. Владельцами ООО «Строй-Контракт», в свою очередь, являются Дмитрий Калашников (99% уставного капитала, 99 тысяч рублей) и Андрей Коногородов (1 %). Основным видом деятельности компании является покупка и продажа собственного недвижимого имущества. 

Новости компаний

РБК Компании

Запущен функционал для групп компаний

Работайте над узнаваемостью бизнеса в одном профиле

РБК Компании

Молодые организации в сфере здравоохранения

Ознакомьтесь с информацией в каталоге

РБК Компании

Старейшие страховые компании региона

Изучите сведения в каталоге по регионам

Секретные фонды

Дело, связывающее «УК «Кэстом Кэпитал» с ООО «Профит», согласно материалам арбитражного суда, имеет обширную предысторию.  30 ноября 2016 года в отношении ООО «Профит»  была введена процедура наблюдения, в июле 2017 года принято решение об открытии конкурсного производства (вид банкротства, предусматривающий ликвидацию предприятия). Конкурсным управляющим ОО «Профит» была назначена Елена Клочко, которая сразу направила в суд заявление об истребовании информации и документов у ООО «УК «Кэстом Кэпитал». Требования конкурсного управляющего через несколько месяцев отсутствия отклика со стороны «УК «Кэстом Кэпитал» подтвердили и кредиторы ООО «Профит» (частные лица).

Суд констатирует, что, согласно письму от 28 ноября 2017 года УК «Кастом Кэпитал» отказала  конкурсному управляющему  в предоставлении сведений по имуществу должника, в частности, информации по паям,  с мотивировкой, что «ни конкурсный управляющий, ни ООО «Профит» не являются квалифицированными инвесторами».

Не получив документов, конкурсный управляющий вновь обратилась в суд, пояснив, что запрашиваемые документы необходимы для розыска и инвентаризации имущества должника, оценки принадлежащих ему инвентаризационных паев, анализа сделок и действий, совершенных ООО «Профит» с имуществом, в том числе, приобретенных за счет ценных бумаг денежных средств от реализации ценных бумаг, полученных по договорам займа с физическими лицами. Также управляющему необходимо было уточнить сведения о дебиторской задолженности ООО «Профит».

По данным, изложенным в предоставленных конкурсным управляющим документах, в собственности ООО «Профит» находятся паи нескольких закрытых паевых фондов (ЗПИФ) — «Экопарк», «Новый Садовый»,«Кубанские просторы». По сведениям ЗАО ИК «Финансовый дом», за должником (ООО «Профит») зафиксированы следующие паи: ПИФ «Новый Садовый» — 24,6 тысяч штук, ЗПИФ «Кубанские просторы» 11,6 тысяч штук, ЗПИФ «Экопарк» 5,9 тысяч штук, ЗПИФ «Кубанские просторы» 150 штук. По сведениям ООО «Универ Капитал»: ЗПИФ «Кубанские просторы» — 1583,5 штук, ЗПИФ «Кубанские просторы» — 1472,5 штук, ЗПИФ «Новый садовый» — 3000 штук. Также на балансе ООО «Профит» числится дебиторская задолженность в размере 2,9 тысяч рублей. 

Огласите весь список

2 апреля суд счел заявление конкурсного управляющего об истребовании с УК «Кастом кэпитал» документов обоснованным и обязал управляющую компанию передать конкурсному аудиторских заключений об отчетности имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды «Новый Садовый», «Экопарк» и «Кубанские просторы» с 2012 года. Суд требует также предоставить документы по закрытым паевым инвестиционным фондам «Фонд недвижимости», «Новостройка», «Береговое» и «Камские огни», а именно, правила доверительного управления фондами, справки о стоимости имущества и чистых активах, баланс имущества с 2012 года, бухгалтерскую отчетность специализированного депозитария и аудиторские заключения об отчетности.

В мотивировочном решении суд отмечает, что владелец пая при прекращении деятельности паевого инвестиционного фонда имеет право на получение от УК денежных выплат в счет погашения пая и в счет компенсации, соразмерной приходящейся на него доли в праве общей собственности на имущество фонда.

Из документов суда становится очевидно, что Центробанк в конечном итоге наказал ООО «УК «Кастом Кэпитал» за непредоставление документов о паях, требуемых конкурсным управляющим с 2017 года, а УК, в свою очередь в своем требовании (и это подтверждено пресс-службой арбитражного суда) пытается оспорить решение о взыскании с него штрафа в 250 тысяч рублей за непредоставление документов.

Согласно данным, изложенным в картотеке арбитражного суда, 8 августа 2018 года арбитражный суд Пермского края принял к рассмотрению очередной иск конкурсного управляющего ООО «Профит» к ООО «УК «Кастом Кэпитал», в котором речь идет уже об обязании погасить инвестиционные паи. Рассмотрение этого дела по существу назначено на 25 сентября.